有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月23日-令和4年9月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	685,811,889円
Ⅱ 負債総額	24,660,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,151,360円
Ⅳ 発行済数量	414,983,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5932円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,257,225,704円
Ⅱ 負債総額	1,951,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,255,274,582円
Ⅳ 発行済数量	1,670,737,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5469円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,751,672,073円
Ⅱ 負債総額	1,028,757,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,722,914,933円
Ⅳ 発行済数量	5,215,208,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0148円