有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/23-2024/09/24)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	787,521,540円
Ⅱ 負債総額	19,905,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,615,742円
Ⅳ 発行済数量	381,278,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0133円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,857,130,266円
Ⅱ 負債総額	9,936,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,847,193,313円
Ⅳ 発行済数量	1,652,007,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5394円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,059,536,234円
Ⅱ 負債総額	69,796,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,989,739,838円
Ⅳ 発行済数量	5,036,931,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3657円