有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	639,743,807円
Ⅱ 負債総額	11,281,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,462,669円
Ⅳ 発行済数量	356,197,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7644円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,409,438,844円
Ⅱ 負債総額	2,476,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,406,962,710円
Ⅳ 発行済数量	1,573,158,919口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1657円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,514,638,898円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,514,638,898円
Ⅳ 発行済数量	4,585,461,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5111円