有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/23-2023/09/22)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	680,789,785円
Ⅱ 負債総額	17,863,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,926,601円
Ⅳ 発行済数量	394,990,398口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6783円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,216,453,942円
Ⅱ 負債総額	9,084,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,207,369,885円
Ⅳ 発行済数量	1,781,497,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9230円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,309,032,352円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,309,032,352円
Ⅳ 発行済数量	5,191,077,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5270円