有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月23日)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	402,461,845	円
Ⅱ 負債総額	235,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,226,171	円
Ⅳ 発行済口数	346,506,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1608	円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	5,440,358,671	円
Ⅱ 負債総額	12,107,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,428,251,635	円
Ⅳ 発行済口数	4,529,173,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1985	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,019,516,047	円
Ⅱ 負債総額	570,657,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,448,858,356	円
Ⅳ 発行済口数	20,180,558,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2611	円