有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年9月25日)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	701,002,179	円
Ⅱ 負債総額	19,764,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,237,220	円
Ⅳ 発行済口数	499,204,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3646	円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	3,783,190,683	円
Ⅱ 負債総額	19,086,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,764,104,231	円
Ⅳ 発行済口数	2,303,348,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6342	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,129,501,280	円
Ⅱ 負債総額	207,898,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,921,602,546	円
Ⅳ 発行済口数	8,902,695,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7884	円