純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,454,341,224,045
追加型株式投資信託	773	16,698,766,641,729
単位型公社債投資信託	22	35,408,258,167
単位型株式投資信託	194	1,059,778,361,537
合計	1,015	19,248,294,485,478

2024/12/17 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.243%(税抜1.13%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。

2024/12/17 9:05

#3 投資リスク（連結）

・各ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額の場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/12/17 9:05

#4 投資制限（連結）

⑤ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第19条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(約款第19条の2)

2024/12/17 9:05

#5 投資方針（連結）

1.ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト - GS 米国フォーカス・グロース

ファンド名(クラス)	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト - GS 米国フォーカス・グロース(クラスF(SDist)・円建て円ヘッジあり)ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト - GS 米国フォーカス・グロース(クラスF(SDist)・円建て)
収益分配	年2回、原則として配当等収益、売買益(評価益を含みます。)の一方または双方から分配を行うことができるものとし、投資顧問会社と協議のうえ、管理会社の判断により分配額を決定します。なお、分配が行われない場合もあります。
主な投資制限	・通常の状況において、ファンドの資産額の50%以上を金融商品取引法第2条第1項に定義される「有価証券」に投資します。・空売りされる有価証券の時価総額は、ファンドの純資産総額を超えないものとします。・原則として、ファンドの純資産総額の10%を超える資金借入は行いません。ただし、合併等により、一時的に10%を超える場合を除きます。・流動性に欠ける資産(私募株式、非上場株式、流動性の乏しい証券化関連商品等)への投資割合は、ファンドの純資産総額の15%以内とします。・モーゲージ証券、不動産抵当証券担保債券、アセットバック証券、売掛金担保証券、社債担保証券およびローン担保証券への投資は行わないものとします。・他ファンドへの投資割合は、ファンドの純資産総額の5%未満とします。
繰上償還	ファンドの純資産総額が1億米ドル(相当額)を下回った場合等には、信託期間の途中で、繰上償還が行われることがあります。
費用等	信託報酬(運用報酬等):投資顧問会社報酬として純資産総額に対し、年率0.65%程度**投資顧問会社報酬年率0.65%のほかに、管理会社報酬(年間37,500米ドルの固定報酬に加え、年間17,250米ドルを上限とした変動報酬)、受益者サービス報酬(年率0.05%または年間20,000米ドルのいずれか低い額)、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管会社報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬が別途かかります。その他費用等:信託財産に関する租税/組入有価証券売買の際に発生する売買手数料/保管費用/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査に要する費用/法律関係の費用およびファンド設立に係る費用(当初7,500米ドルを上限とした設立一時報酬を含む) 等※受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管会社報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬およびその他費用等は、ファンドの純資産総額に基づき随時変更されるものや運用状況等により変動するため、あらかじめ表示することができません。
申込手数料	ありません。

※上記外国投資信託の受益証券については、日々の資金の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該受益証券に与える影響を軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
<投資プロセス>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーの米国株式運用チームは、株式市場に対する深い見識とゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのネットワークを最大限に活かし、米国を中心とした企業の株式2,000銘柄を超える投資ユニバースの中から、確信度の高い15～20銘柄程度まで組入銘柄を厳選し、投資を行います。

2024/12/17 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024/12/17 9:05

#7 投資状況（連結）

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,559,904	1.00
純資産総額		256,401,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2024/12/17 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	77,573
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,461
当期末残高	△0	△0	79,034

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/12/17 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第38期(2023年3月31日現在)	第39期(2024年3月31日現在)
負債合計	3,643百万円	1,957百万円
純資産	65,278百万円	58,804百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2024/12/17 9:05

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第21期2024年3月18日現在	第22期2024年9月17日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,219,952円であります。	-

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/12/17 9:05

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024/12/17 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024/12/17 9:05

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本

2024/12/17 9:05

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
外国投資信託証券	計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額

② 各ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

2024/12/17 9:05

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/17 9:05