有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		253,519,264	98.88
	内 ケイマン諸島	253,519,264	98.88
親投資信託受益証券		322,319	0.13
	内 日本	322,319	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,559,904	1.00
純資産総額		256,401,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,428,014,100	97.84
	内 ケイマン諸島	6,428,014,100	97.84
親投資信託受益証券		7,962,088	0.12
	内 日本	7,962,088	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,941,092	2.04
純資産総額		6,569,917,280	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		10,010,200	10.45
	内 日本	10,010,200	10.45
特殊債券		20,029,000	20.90
	内 日本	20,029,000	20.90
社債券		24,029,340	25.08
	内 日本	24,029,340	25.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,747,304	43.57
純資産総額		95,815,844	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。