有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		286,106,992	97.97
	内 ケイマン諸島	286,106,992	97.97
親投資信託受益証券		322,130	0.11
	内 日本	322,130	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,618,908	1.92
純資産総額		292,048,030	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,673,567,325	98.88
	内 ケイマン諸島	7,673,567,325	98.88
親投資信託受益証券		7,957,422	0.10
	内 日本	7,957,422	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,974,976	1.02
純資産総額		7,760,499,723	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,515,592	56.74
	内 日本	100,515,592	56.74
特殊債券		56,978,168	32.16
	内 日本	56,978,168	32.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,658,721	11.10
純資産総額		177,152,481	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。