有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		308,277,414	98.02
	内 ケイマン諸島	308,277,414	98.02
親投資信託受益証券		322,098	0.10
	内 日本	322,098	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,901,122	1.88
純資産総額		314,500,634	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,413,586,075	98.75
	内 ケイマン諸島	7,413,586,075	98.75
親投資信託受益証券		7,956,644	0.11
	内 日本	7,956,644	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,708,449	1.14
純資産総額		7,507,251,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		50,621,255	28.58
	内 日本	50,621,255	28.58
特殊債券		50,111,550	28.29
	内 日本	50,111,550	28.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,406,682	43.13
純資産総額		177,139,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。