有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	419,629,487	97.62
親投資信託受益証券	日本	617,792	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,586,741	2.23
合計(純資産総額)		429,834,020	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,978,431,524	98.10
親投資信託受益証券	日本	15,126,094	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,631,360	1.73
合計(純資産総額)		9,152,188,978	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	126,312,624	61.45
特殊債券	日本	17,733,984	8.62
社債券	日本	54,320,220	26.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,163,036	3.48
合計(純資産総額)		205,529,864	100.00