有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	581,184,057	97.96
親投資信託受益証券	日本	617,731	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,440,632	1.92
合計(純資産総額)		593,242,420	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,940,873,502	97.90
親投資信託受益証券	日本	15,124,615	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	240,055,354	1.96
合計(純資産総額)		12,196,053,471	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	105,901,658	41.66
社債券	日本	112,708,995	44.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,567,579	13.99
合計(純資産総額)		254,178,232	100.00