有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/18-2023/09/19)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		248,356,219	98.05
	内 ケイマン諸島	248,356,219	98.05
親投資信託受益証券		322,035	0.13
	内 日本	322,035	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,627,215	1.83
純資産総額		253,305,469	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,947,171,157	97.98
	内 ケイマン諸島	6,947,171,157	97.98
親投資信託受益証券		7,955,088	0.11
	内 日本	7,955,088	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,975,919	1.90
純資産総額		7,090,102,164	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		23,017,920	24.05
	内 日本	23,017,920	24.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,709,578	75.95
純資産総額		95,727,498	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。