有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		328,704,413	98.06
	内 ケイマン諸島	328,704,413	98.06
親投資信託受益証券		322,130	0.10
	内 日本	322,130	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,168,742	1.84
純資産総額		335,195,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,653,640,249	97.83
	内 ケイマン諸島	7,653,640,249	97.83
親投資信託受益証券		7,957,422	0.10
	内 日本	7,957,422	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,694,981	2.07
純資産総額		7,823,292,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		12,001,070	11.20
	内 日本	12,001,070	11.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,135,302	88.80
純資産総額		107,136,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。