有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		230,365,920	97.80
	内 ケイマン諸島	230,365,920	97.80
親投資信託受益証券		322,098	0.14
	内 日本	322,098	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,852,177	2.06
純資産総額		235,540,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,454,109,074	98.10
	内 ケイマン諸島	6,454,109,074	98.10
親投資信託受益証券		7,956,644	0.12
	内 日本	7,956,644	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,340,286	1.78
純資産総額		6,579,406,004	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		30,072,430	31.41
	内 日本	30,072,430	31.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,676,874	68.59
純資産総額		95,749,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。