有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		291,357,040	97.91
	内 ケイマン諸島	291,357,040	97.91
親投資信託受益証券		321,972	0.11
	内 日本	321,972	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,882,808	1.98
純資産総額		297,561,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,235,428,930	97.64
	内 ケイマン諸島	8,235,428,930	97.64
親投資信託受益証券		7,953,533	0.09
	内 日本	7,953,533	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,208,475	2.27
純資産総額		8,434,590,938	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		148,060,561	80.04
	内 日本	148,060,561	80.04
特殊債券		19,856,630	10.73
	内 日本	19,856,630	10.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,071,577	9.23
純資産総額		184,988,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。