有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	350,777,267	98.01
親投資信託受益証券	日本	322,004	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,780,350	1.89
合計(純資産総額)		357,879,621	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,206,310,148	96.93
親投資信託受益証券	日本	7,954,311	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	251,674,254	2.97
合計(純資産総額)		8,465,938,713	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	166,750,440	91.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,195,039	8.35
合計(純資産総額)		181,945,479	100.00