有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	475,369,316	98.85
親投資信託受益証券	日本	617,852	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,869,441	1.01
合計(純資産総額)		480,856,609	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,031,934,162	98.07
親投資信託受益証券	日本	15,127,574	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,955,333	1.79
合計(純資産総額)		11,249,017,069	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	119,279,496	47.09
特殊債券	日本	40,123,600	15.84
社債券	日本	70,165,050	27.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,722,908	9.36
合計(純資産総額)		253,291,054	100.00