有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/18-2026/03/17)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		173,032,370	98.80
	内 ケイマン諸島	173,032,370	98.80
親投資信託受益証券		324,649	0.19
	内 日本	324,649	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,781,445	1.02
純資産総額		175,138,464	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,186,183,288	97.94
	内 ケイマン諸島	5,186,183,288	97.94
親投資信託受益証券		8,019,644	0.15
	内 日本	8,019,644	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,809,184	1.90
純資産総額		5,295,012,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,818,434	50.89
	内 日本	39,818,434	50.89
社債券		18,895,800	24.15
	内 日本	18,895,800	24.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,529,438	24.96
純資産総額		78,243,672	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。