有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		256,143,300	98.03
	内 ケイマン諸島	256,143,300	98.03
親投資信託受益証券		322,067	0.12
	内 日本	322,067	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,815,140	1.84
純資産総額		261,280,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,352,023,720	97.81
	内 ケイマン諸島	7,352,023,720	97.81
親投資信託受益証券		7,955,866	0.11
	内 日本	7,955,866	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,680,382	2.08
純資産総額		7,516,659,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		17,998,710	18.80
	内 日本	17,998,710	18.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,738,704	81.20
純資産総額		95,737,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。