有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		249,725,662	98.10
	内 ケイマン諸島	249,725,662	98.10
親投資信託受益証券		322,098	0.13
	内 日本	322,098	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,502,333	1.77
純資産総額		254,550,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,679,012,405	98.36
	内 ケイマン諸島	6,679,012,405	98.36
親投資信託受益証券		7,956,644	0.12
	内 日本	7,956,644	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,388,793	1.52
純資産総額		6,790,357,842	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		38,032,500	39.72
	内 日本	38,032,500	39.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,714,982	60.28
純資産総額		95,747,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。