有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		237,316,010	97.83
	内 ケイマン諸島	237,316,010	97.83
親投資信託受益証券		323,610	0.13
	内 日本	323,610	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,944,277	2.04
純資産総額		242,583,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,612,659,164	98.04
	内 ケイマン諸島	6,612,659,164	98.04
親投資信託受益証券		7,993,977	0.12
	内 日本	7,993,977	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,113,474	1.84
純資産総額		6,744,766,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		59,801,415	65.82
	内 日本	59,801,415	65.82
社債券		11,989,880	13.20
	内 日本	11,989,880	13.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,065,811	20.98
純資産総額		90,857,106	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。