有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	609,790,173	97.27
親投資信託受益証券	日本	617,913	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,456,084	2.62
合計(純資産総額)		626,864,170	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,665,145,680	97.96
親投資信託受益証券	日本	15,129,054	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,649,332	1.91
合計(純資産総額)		12,927,924,066	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	162,160,101	63.76
特殊債券	日本	30,025,600	11.80
社債券	日本	46,462,922	18.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,649,947	6.15
合計(純資産総額)		254,298,570	100.00