有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	374,243,432	98.04
親投資信託受益証券	日本	617,913	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,848,192	1.79
合計(純資産総額)		381,709,537	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,986,254,605	98.99
親投資信託受益証券	日本	15,129,054	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,258,217	0.84
合計(純資産総額)		9,077,641,876	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	147,108,641	73.51
特殊債券	日本	17,711,328	8.85
社債券	日本	18,026,100	9.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,248,284	8.62
合計(純資産総額)		200,094,353	100.00