有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	114,938,235	2.2070	2.2057	-	98.88
	ケイマン諸島			253,680,178	253,519,264	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0234	1.0237	-	0.13
	日本			322,256	322,319	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	1,601,677,946	3.9460	4.0133	-	97.84
	ケイマン諸島			6,320,381,342	6,428,014,100	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0234	1.0237	-	0.12
	日本			7,960,533	7,962,088	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.12
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	20,000,000	100.09	100.14	0.45	20.90
	日本			20,018,800	20,029,000	2025/3/13
2	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.15	100.10	0.429	10.45
	日本			10,015,300	10,010,200	2025/2/25
3	496回 関西電力社債	社債券	6,000,000	100.33	100.21	0.908	6.28
	日本			6,020,100	6,013,020	2025/2/25
4	477回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.20	100.16	0.741	6.27
	日本			6,012,540	6,009,720	2025/2/25
5	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.29	100.11	0.75	6.27
	日本			6,017,460	6,006,900	2025/4/23
6	402回 中国電力社債	社債券	6,000,000	99.99	99.99	0.25	6.26
	日本			5,999,820	5,999,700	2024/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	10.45
特殊債券	20.90
社債券	25.08
合計	56.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。