有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	232,425,966	1.53	355,704,698	1.5	350,777,267	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	314,857	1.0227	322,004	1.0227	322,004	0.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.08
合計		98.10

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	4,601,755,256	1.82	8,387,561,728	1.78	8,206,310,148	96.93
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	7,777,756	1.0227	7,954,311	1.0227	7,954,311	0.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.93
親投資信託受益証券	国内	0.09
合計		97.02

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成21年度第6回千葉県公募公債	20,000,000	101.03	20,206,200	100.68	20,137,000	1.41	2019年 9月25日	11.06
2	日本	地方債証券	平成21年度第3回千葉県公募公債	16,370,000	101.57	16,628,482	100.39	16,433,843	1.64	2019年 6月25日	9.03
3	日本	地方債証券	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	14,200,000	101.22	14,373,950	100.80	14,313,742	1.38	2019年10月30日	7.86
4	日本	地方債証券	平成21年度第1回福井県公募公債	14,000,000	101.30	14,182,840	100.98	14,137,340	1.34	2019年12月25日	7.77
5	日本	地方債証券	第42回川崎市公募公債(5年)	13,400,000	100.04	13,406,432	100.05	13,407,906	0.101	2019年12月20日	7.36
6	日本	地方債証券	平成21年度第1回徳島県公募公債	12,600,000	101.52	12,791,898	101.02	12,729,402	1.55	2019年11月29日	6.99
7	日本	地方債証券	平成21年度第5回京都市公募公債	12,350,000	101.39	12,522,529	101.30	12,511,414	1.45	2020年 2月25日	6.87
8	日本	地方債証券	平成26年度第3回京都市公募公債	10,500,000	100.15	10,515,855	100.08	10,508,505	0.184	2019年 9月26日	5.77
9	日本	地方債証券	第41回川崎市公募公債(5年)	10,390,000	100.11	10,402,260	100.06	10,397,065	0.163	2019年 9月20日	5.71
10	日本	地方債証券	平成21年度第2回千葉県公募公債	10,100,000	101.37	10,238,774	100.23	10,123,937	1.57	2019年 5月24日	5.56
11	日本	地方債証券	平成21年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.38	10,138,200	100.25	10,025,200	1.56	2019年 5月28日	5.51
12	日本	地方債証券	平成21年度第3回新潟県公募公債	8,780,000	101.32	8,896,247	101.32	8,896,686	1.47	2020年 2月26日	4.88
13	日本	地方債証券	平成21年度第5回京都府公募公債	7,000,000	101.19	7,083,510	100.98	7,068,880	1.35	2019年12月24日	3.88
14	日本	地方債証券	平成21年度第3回京都市公募公債	6,000,000	100.99	6,059,400	100.99	6,059,520	1.36	2019年12月24日	3.33

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	91.64
合計		91.64