有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	148,144,376	2.4634	2.3624	-	97.94
	ケイマン諸島			364,951,124	349,976,273	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0230	1.0231	-	0.09
	日本			322,130	322,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	2,572,433,661	2.9866	2.9218	-	97.40
	ケイマン諸島			7,682,891,366	7,516,136,670	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			7,957,422	7,957,422	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度1回 なじらね債	地方債証券	16,600,000	99.92	99.97	0.08	15.64
	日本			16,588,048	16,595,684	2021/11/30
2	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.34	100.19	0.58	5.66
	日本			6,020,400	6,011,460	2022/3/9
3	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.11	100.06	0.15	4.71
	日本			5,005,550	5,003,300	2022/4/28
4	192回 オリックス社債	社債券	2,000,000	100.10	100.07	0.15	1.89
	日本			2,002,100	2,001,440	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	15.64
社債券	12.26
合計	27.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。