有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/18-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	133,324,146	1.9285	1.8628	-	98.05
	ケイマン諸島			257,128,947	248,356,219	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0227	1.0228	-	0.13
	日本			322,035	322,035	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	2,108,781,920	3.3689	3.2944	-	97.98
	ケイマン諸島			7,104,486,288	6,947,171,157	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0227	1.0228	-	0.11
	日本			7,955,088	7,955,088	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	304回 北陸電力社債	社債券	6,000,000	100.28	100.06	0.989	6.27
	日本			6,016,800	6,003,720	2023/10/25
2	509回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.12	100.02	0.2	6.27
	日本			6,007,440	6,001,320	2024/5/24
3	196回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.04	100.02	0.21	5.22
	日本			5,002,450	5,001,300	2024/3/18
4	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.41	100.24	0.69	3.14
	日本			3,012,540	3,007,230	2024/6/20
5	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.30	100.14	0.61	3.14
	日本			3,009,030	3,004,350	2024/4/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	24.05
合計	24.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。