有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	155,814,722	1.8518	1.8362	-	97.97
	ケイマン諸島			288,553,283	286,106,992	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0230	1.0231	-	0.11
	日本			322,130	322,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	3,597,884,155	2.1329	2.1328	-	98.88
	ケイマン諸島			7,674,286,902	7,673,567,325	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			7,957,422	7,957,422	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	691回 東京都公募公債	地方債証券	25,000,000	100.57	100.26	1.24	14.15
	日本			25,142,750	25,065,750	2020/12/18
2	22年度1回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	100.30	100.07	0.93	12.43
	日本			22,066,440	22,015,620	2020/10/29
3	139回 高速道路機構債	特殊債券	15,000,000	100.98	100.93	1.1	8.55
	日本			15,147,300	15,140,700	2021/7/30
4	22年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	100.61	100.29	1.29	8.49
	日本			15,092,250	15,044,100	2020/12/24
5	34回 住宅金融支援機構財形	特殊債券	15,000,000	99.98	99.98	0.01	8.47
	日本			14,997,600	14,998,200	2021/6/28
6	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	100.40	100.15	1.008	7.07
	日本			12,550,000	12,518,750	2020/11/25
7	27年度12回 京都府公募公債	地方債証券	10,200,000	100.01	100.01	0.06	5.76
	日本			10,201,428	10,201,632	2021/3/17
8	314回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	10,000,000	100.10	100.05	0.2	5.65
	日本			10,010,900	10,005,500	2021/1/27
9	120回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,800,000	100.31	100.07	0.9	5.54
	日本			9,831,066	9,807,448	2020/10/30
10	22年度15回 愛知県公募公債 10年	地方債証券	8,700,000	100.30	100.30	1.316	4.93
	日本			8,726,274	8,726,100	2020/12/24
11	20回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	7,000,000	100.36	100.37	1.2	3.97
	日本			7,025,340	7,026,320	2021/1/20
12	23年度2回 京都市公募公債	地方債証券	6,880,000	100.93	100.92	1.049	3.92
	日本			6,944,465	6,943,640	2021/8/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	56.74
特殊債券	32.16
合計	88.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。