有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	207,860,479	1.6128	1.5950	-	97.22
	ケイマン諸島			335,258,166	331,537,464	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0227	1.0229	-	0.09
	日本			322,035	322,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	4,806,926,128	1.8835	1.8663	-	97.12
	ケイマン諸島			9,054,195,847	8,971,166,232	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0227	1.0229	-	0.09
	日本			7,955,088	7,955,866	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	21年度2回 北九州市公募公債	地方債証券	15,730,000	100.65	100.31	1.36	10.16
	日本			15,832,402	15,779,549	2019/12/24
2	21年度10回 愛知県公募公債 10年	地方債証券	14,200,000	100.45	100.11	1.38	9.15
	日本			14,264,610	14,216,330	2019/10/30
3	21年度1回 福井県公募公債	地方債証券	14,000,000	100.64	100.31	1.34	9.04
	日本			14,090,160	14,044,380	2019/12/25
4	42回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	13,400,000	100.04	100.02	0.101	8.63
	日本			13,405,628	13,402,814	2019/12/20
5	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	101.13	101.15	1.008	8.14
	日本			12,642,375	12,644,750	2020/11/25
6	21年度1回 徳島県公募公債	地方債証券	12,600,000	100.63	100.25	1.55	8.13
	日本			12,680,262	12,632,382	2019/11/29
7	21年度5回 京都市公募公債	地方債証券	12,350,000	100.94	100.58	1.45	8.00
	日本			12,466,460	12,422,371	2020/2/25
8	い777号 利付農林債	特殊債券	10,000,000	100.16	100.09	0.25	6.44
	日本			10,016,200	10,009,400	2020/2/27
9	299回 利附信金中金債	特殊債券	10,000,000	100.05	100.01	0.2	6.44
	日本			10,005,500	10,001,100	2019/10/25
10	21年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	8,780,000	100.95	100.60	1.47	5.69
	日本			8,864,200	8,832,680	2020/2/26
11	21年度5回 京都府公募公債	地方債証券	7,000,000	100.64	100.31	1.35	4.52
	日本			7,045,220	7,021,980	2019/12/24
12	21年度3回 京都市公募公債	地方債証券	6,000,000	100.65	100.31	1.36	3.87
	日本			6,039,060	6,018,900	2019/12/24
13	27年度3回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	100.14	100.10	0.157	3.22
	日本			5,007,150	5,005,450	2020/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	78.54
特殊債券	12.88
合計	91.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。