有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	150,017,988	2.0225	2.1911	-	98.06
	ケイマン諸島			303,421,064	328,704,413	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			322,130	322,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	2,585,951,363	2.6497	2.9597	-	97.83
	ケイマン諸島			6,852,253,921	7,653,640,249	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			7,957,422	7,957,422	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.11	100.00	0.15	4.67
	日本			5,005,550	5,000,400	2022/4/28
2	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.10	100.00	0.15	4.67
	日本			5,005,300	5,000,250	2023/1/31
3	192回 オリックス社債	社債券	2,000,000	100.10	100.02	0.15	1.87
	日本			2,002,100	2,000,420	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	11.20
合計	11.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。