有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	148,196,046	2.1247	2.0802	-	98.02
	ケイマン諸島			314,885,279	308,277,414	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0229	1.0230	-	0.10
	日本			322,098	322,098	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	2,928,997,699	2.5566	2.5311	-	98.75
	ケイマン諸島			7,488,568,417	7,413,586,075	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0229	1.0230	-	0.11
	日本			7,956,644	7,956,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23年度6回 大阪市公募公債	地方債証券	27,000,000	100.88	100.48	1.071	15.32
	日本			27,240,030	27,131,490	2021/9/16
2	1回 政保地方公共団体金融機構債券 8年	特殊債券	20,000,000	100.42	100.28	0.576	11.32
	日本			20,085,800	20,056,800	2021/9/24
3	28年度1回 なじらね債	地方債証券	16,600,000	100.06	99.88	0.08	9.36
	日本			16,610,624	16,581,076	2021/11/30
4	139回 高速道路機構債	特殊債券	15,000,000	100.98	100.36	1.1	8.50
	日本			15,147,300	15,055,050	2021/7/30
5	34回 住宅金融支援機構財形	特殊債券	15,000,000	99.98	99.99	0.01	8.47
	日本			14,997,600	14,999,700	2021/6/28
6	23年度2回 京都市公募公債	地方債証券	6,880,000	100.93	100.41	1.049	3.90
	日本			6,944,465	6,908,689	2021/8/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	28.58
特殊債券	28.29
合計	56.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。