有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/18-2026/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	78,794,340	2.3590	2.1960	-	98.80
	ケイマン諸島			185,883,727	173,032,370	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0308	1.0311	-	0.19
	日本			324,586	324,649	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	1,090,175,584	5.0961	4.7572	-	97.94
	ケイマン諸島			5,555,718,165	5,186,183,288	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0308	1.0311	-	0.15
	日本			8,018,088	8,019,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.39	99.70	0.05	12.74
	日本			9,939,400	9,970,900	2026/7/24
2	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	99.41	99.52	0.105	12.72
	日本			9,941,000	9,952,800	2026/9/28
3	28年度6回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.42	99.51	0.085	12.72
	日本			9,942,800	9,951,600	2026/9/29
4	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	9,950,000	99.52	99.93	0.01	12.71
	日本			9,902,538	9,943,134	2026/4/30
5	393回 中国電力社債	社債券	4,000,000	99.25	99.33	0.26	5.08
	日本			3,970,200	3,973,200	2026/11/25
6	307回 北陸電力社債	社債券	3,000,000	100.01	99.99	1.055	3.83
	日本			3,000,420	2,999,700	2026/6/25
7	485回 東北電力社債	社債券	3,000,000	99.70	99.72	0.25	3.82
	日本			2,991,000	2,991,750	2026/7/24
8	329回 四国電力社債	社債券	3,000,000	99.40	99.33	0.4	3.81
	日本			2,982,000	2,980,140	2026/12/25
9	445回 九州電力社債	社債券	3,000,000	99.32	99.29	0.36	3.81
	日本			2,979,810	2,978,820	2026/12/25
10	73回 三菱UFJリース社債	社債券	3,000,000	99.16	99.07	0.28	3.80
	日本			2,974,800	2,972,190	2027/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	50.89
社債券	24.15
合計	75.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。