有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	150,290,919	1.6419	1.5328	-	97.80
	ケイマン諸島			246,777,688	230,365,920	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0228	1.0230	-	0.14
	日本			322,067	322,098	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.14
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	2,604,984,289	2.6167	2.4776	-	98.10
	ケイマン諸島			6,816,560,421	6,454,109,074	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0228	1.0230	-	0.12
	日本			7,955,866	7,956,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	375回 中国電力社債	社債券	7,000,000	100.76	100.56	1.049	7.35
	日本			7,053,830	7,039,760	2023/4/25
2	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	7,000,000	100.52	100.24	1.15	7.33
	日本			7,036,960	7,016,940	2022/12/20
3	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	5,000,000	100.25	100.14	0.4	5.23
	日本			5,012,700	5,007,350	2023/4/25
4	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.10	100.11	0.44	5.23
	日本			5,005,200	5,005,900	2023/4/19
5	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.03	100.03	0.15	5.22
	日本			5,001,550	5,001,850	2023/1/31
6	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	1,000,000	100.17	100.06	0.3	1.05
	日本			1,001,740	1,000,630	2023/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	31.41
合計	31.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。