有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	204,863,620	1.2732	1.4222	-	97.91
	ケイマン諸島			260,852,847	291,357,040	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0230	1.0226	-	0.11
	日本			322,130	321,972	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	4,897,668,112	1.4614	1.6815	-	97.64
	ケイマン諸島			7,157,941,945	8,235,428,930	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0230	1.0226	-	0.09
	日本			7,957,422	7,953,533	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	691回 東京都公募公債	地方債証券	25,000,000	101.07	100.82	1.24	13.63
	日本			25,269,100	25,207,000	2020/12/18
2	22年度1回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	100.82	100.49	0.93	11.95
	日本			22,182,460	22,108,240	2020/10/29
3	178回 神奈川県公募公債	地方債証券	15,500,000	100.84	100.45	1.05	8.42
	日本			15,630,200	15,570,370	2020/9/18
4	22年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	101.21	100.88	1.29	8.18
	日本			15,182,100	15,132,600	2020/12/24
5	341回 大阪府公募公債	地方債証券	13,910,000	100.68	100.40	1.06	7.55
	日本			14,004,866	13,965,918	2020/8/28
6	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	101.13	100.60	1.008	6.80
	日本			12,642,375	12,575,500	2020/11/25
7	22年度5回 大阪市公募公債	地方債証券	11,350,000	100.92	100.52	1.2	6.17
	日本			11,454,647	11,409,133	2020/9/17
8	22年度6回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.96	100.48	1.08	5.43
	日本			10,096,100	10,048,700	2020/9/25
9	688回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.79	100.40	0.94	5.43
	日本			10,079,200	10,040,200	2020/9/18
10	314回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	10,000,000	100.16	100.04	0.2	5.41
	日本			10,016,300	10,004,200	2021/1/27
11	120回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,800,000	100.59	100.53	0.9	5.33
	日本			9,857,820	9,852,430	2020/10/30
12	27年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	7,000,000	100.09	100.03	0.141	3.79
	日本			7,006,930	7,002,100	2020/9/28
13	27年度3回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	100.14	100.01	0.157	2.70
	日本			5,007,150	5,000,800	2020/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	80.04
特殊債券	10.73
合計	90.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。