有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	142,423,670	1.7173	1.7534	-	98.10
	ケイマン諸島			244,598,410	249,725,662	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0229	1.0230	-	0.13
	日本			322,098	322,098	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	2,489,289,406	2.6271	2.6831	-	98.36
	ケイマン諸島			6,539,861,127	6,679,012,405	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0229	1.0230	-	0.12
	日本			7,956,644	7,956,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	470回 東北電力社債	社債券	7,000,000	100.78	100.34	1.55	7.34
	日本			7,054,600	7,024,150	2023/6/23
2	375回 中国電力社債	社債券	7,000,000	100.76	100.06	1.049	7.32
	日本			7,053,830	7,004,270	2023/4/25
3	311回 四国電力社債	社債券	7,000,000	100.04	100.01	0.14	7.31
	日本			7,003,220	7,000,770	2023/6/23
4	333回 北海道電力社債	社債券	6,000,000	100.06	100.03	0.25	6.27
	日本			6,004,020	6,001,800	2023/6/23
5	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	5,000,000	100.25	100.01	0.4	5.22
	日本			5,012,700	5,000,850	2023/4/25
6	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.10	100.00	0.44	5.22
	日本			5,005,200	5,000,400	2023/4/19
7	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	1,000,000	100.17	100.02	0.3	1.04
	日本			1,001,740	1,000,260	2023/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	39.72
合計	39.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。