有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	118,826,916	2.1179	2.1556	-	98.03
	ケイマン諸島			251,674,476	256,143,300	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0228	1.0229	-	0.12
	日本			322,067	322,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	1,814,239,394	3.9141	4.0524	-	97.81
	ケイマン諸島			7,101,295,835	7,352,023,720	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0228	1.0229	-	0.11
	日本			7,955,866	7,955,866	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.11
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	509回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.12	99.99	0.2	6.27
	日本			6,007,440	5,999,580	2024/5/24
2	482回 九州電力社債	社債券	6,000,000	100.02	99.94	0.17	6.26
	日本			6,001,500	5,996,940	2024/8/23
3	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.41	100.06	0.69	3.14
	日本			3,012,540	3,001,920	2024/6/20
4	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.30	100.00	0.61	3.13
	日本			3,009,030	3,000,270	2024/4/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	18.80
合計	18.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。