有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	91,166,690	2.6075	2.6031	-	97.83
	ケイマン諸島			237,726,260	237,316,010	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0276	1.0278	-	0.13
	日本			323,578	323,610	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	1,283,537,950	5.0806	5.1519	-	98.04
	ケイマン諸島			6,521,271,262	6,612,659,164	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0276	1.0278	-	0.12
	日本			7,993,199	7,993,977	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	153回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.93	99.97	0.469	11.00
	日本			9,993,300	9,997,000	2025/12/25
2	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.93	99.96	0.464	11.00
	日本			9,993,100	9,996,900	2025/12/25
3	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.88	99.93	0.41	11.00
	日本			9,988,100	9,993,400	2026/1/28
4	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.66	99.72	0.12	10.98
	日本			9,966,600	9,972,500	2026/3/25
5	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.39	99.34	0.05	10.93
	日本			9,939,400	9,934,400	2026/7/24
6	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	9,950,000	99.52	99.57	0.01	10.90
	日本			9,902,538	9,907,215	2026/4/30
7	329回 北海道電力社債	社債券	4,000,000	99.96	99.97	0.665	4.40
	日本			3,998,400	3,999,040	2026/1/23
8	551回 東北電力社債	社債券	4,000,000	99.93	99.95	0.44	4.40
	日本			3,997,560	3,998,240	2025/11/25
9	537回 関西電力社債	社債券	4,000,000	99.66	99.81	0.14	4.39
	日本			3,986,760	3,992,600	2026/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	65.82
社債券	13.20
合計	79.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。