有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	投資信託受益証券	109,915,365	2.1617	2.1103	-	98.01
	ケイマン諸島			237,615,036	231,954,394	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	314,857	1.0249	1.0251	-	0.14
	日本			322,728	322,759	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.14
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジなしクラス)	投資信託受益証券	1,410,953,690	4.1815	4.1361	-	97.58
	ケイマン諸島			5,900,043,950	5,835,845,557	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,777,756	1.0249	1.0251	-	0.13
	日本			7,972,199	7,972,977	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27年度1回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	100.03	100.01	0.578	16.56
	日本			15,004,500	15,002,400	2025/6/26
2	148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	15,000,000	100.05	100.01	0.553	16.56
	日本			15,008,400	15,001,800	2025/7/25
3	149回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.97	99.99	0.5	11.03
	日本			9,997,800	9,999,100	2025/8/25
4	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.83	99.81	0.464	11.01
	日本			9,983,800	9,981,100	2025/12/25
5	145回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	8,000,000	100.08	99.99	0.406	8.83
	日本			8,006,400	7,999,440	2025/4/25
6	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.29	100.00	0.75	6.62
	日本			6,017,460	6,000,000	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	63.99
社債券	6.62
合計	70.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。