有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	256,515,650円
Ⅱ 負債総額	114,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,401,487円
Ⅳ 発行済数量	252,032,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,580,043,290円
Ⅱ 負債総額	10,126,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,569,917,280円
Ⅳ 発行済数量	5,510,604,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1922円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,815,844円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,815,844円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0237円