有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	358,012,249	円
Ⅱ 負債総額	132,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,879,621	円
Ⅳ 発行済口数	351,473,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	8,499,625,012	円
Ⅱ 負債総額	33,686,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,465,938,713	円
Ⅳ 発行済口数	8,205,174,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0318	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	181,945,512	円
Ⅱ 負債総額	33	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,945,479	円
Ⅳ 発行済口数	177,903,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0227	円