有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	429,994,687	円
Ⅱ 負債総額	160,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,834,020	円
Ⅳ 発行済口数	433,191,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9922	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	9,169,358,784	円
Ⅱ 負債総額	17,169,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,152,188,978	円
Ⅳ 発行済口数	9,253,900,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	205,529,882	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,529,864	円
Ⅳ 発行済口数	201,037,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0223	円