有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/18-2023/09/19)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	253,391,978円
Ⅱ 負債総額	86,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,305,469円
Ⅳ 発行済数量	282,709,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8960円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,112,759,607円
Ⅱ 負債総額	22,657,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,090,102,164円
Ⅳ 発行済数量	6,130,489,469口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1565円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	95,727,498円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,727,498円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228円