有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	254,669,068円
Ⅱ 負債総額	118,975円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,550,093円
Ⅳ 発行済数量	300,771,605口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8463円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,793,507,196円
Ⅱ 負債総額	3,149,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,790,357,842円
Ⅳ 発行済数量	6,611,224,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0271円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,747,482円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,747,482円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円