有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	314,649,562円
Ⅱ 負債総額	148,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,500,634円
Ⅳ 発行済数量	285,339,882口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,516,663,810円
Ⅱ 負債総額	9,412,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,507,251,168円
Ⅳ 発行済数量	6,491,251,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1565円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	177,139,487円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,139,487円
Ⅳ 発行済数量	173,160,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円