有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	630,002,235	円
Ⅱ 負債総額	3,138,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,864,170	円
Ⅳ 発行済口数	669,148,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9368	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	13,023,099,748	円
Ⅱ 負債総額	95,175,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,927,924,066	円
Ⅳ 発行済口数	15,166,326,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8524	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,298,610	円
Ⅱ 負債総額	40	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,298,570	円
Ⅳ 発行済口数	248,711,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円