有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	297,693,979円
Ⅱ 負債総額	132,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,561,820円
Ⅳ 発行済数量	327,720,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9080円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,452,845,758円
Ⅱ 負債総額	18,254,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,434,590,938円
Ⅳ 発行済数量	9,130,880,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9237円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	184,988,768円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,988,768円
Ⅳ 発行済数量	180,898,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226円