有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	394,383,418	円
Ⅱ 負債総額	12,673,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,709,537	円
Ⅳ 発行済口数	361,952,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	9,112,644,961	円
Ⅱ 負債総額	35,003,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,077,641,876	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,314,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1128	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	210,610,282	円
Ⅱ 負債総額	10,515,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,094,353	円
Ⅳ 発行済口数	195,686,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円