有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	236,781,863円
Ⅱ 負債総額	116,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,665,299円
Ⅳ 発行済数量	246,850,484口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9587円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,984,699,206円
Ⅱ 負債総額	4,073,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,980,625,506円
Ⅳ 発行済数量	5,308,067,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1267円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	90,614,489円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,614,489円
Ⅳ 発行済数量	88,396,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0251円