有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/18-2026/03/17)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	175,226,869円
Ⅱ 負債総額	88,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,138,464円
Ⅳ 発行済数量	193,385,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9056円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,346,919,479円
Ⅱ 負債総額	51,907,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,295,012,116円
Ⅳ 発行済数量	4,827,599,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0968円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	81,218,472円
Ⅱ 負債総額	2,974,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,243,672円
Ⅳ 発行済数量	75,883,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0311円